防城港職場問答
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出納工作內(nèi)容是什么?
15*******70 2019-01-31 1個回答 193人關(guān)注
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18*******37 2019-01-31一、負責(zé)現(xiàn)金收入管理,檢查和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金,填制送款簿,及時存入銀行。0 二、負責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等,填制送款簿,及時送存銀行。
三、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證,做到有憑證,有審批,手續(xù)完備,項目內(nèi)容清楚齊全,大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù)。
四、負責(zé)管理外幣資金、本幣資金、備用金,掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。
五、負責(zé)編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。
六、每日上班打開保險柜,由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單,核對是否相符;
如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象,應(yīng)立即查找原因。
七、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下,將每個“交款袋”逐一打開,不能與其他款項相混,清點現(xiàn)金及支票,與“交款袋”
上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符;如不相符,應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找,弄清情況,直到相符為止。
八、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”,連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬,對必須辦理托收的外幣支票、匯票,須逐一填寫托收憑證,并妥善保管,到銀行通知托收入賬時,與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財務(wù)辦公室銀行出納會計。
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