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  13*******05 2022-03-02
  內(nèi)部控制管理崗（工作范圍包括本部和下屬單位）：負(fù)責(zé)修訂完善股份公司內(nèi)控發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃 ；負(fù)責(zé)組織各部門各分子公司起草各項(xiàng)內(nèi)控制度及標(biāo)準(zhǔn)體系，不斷完善內(nèi)控審計(jì)工作質(zhì)量及標(biāo)準(zhǔn)體系；負(fù)責(zé)起草公司整體內(nèi)部控制獨(dú)立檢查、評(píng)價(jià)和報(bào)告體系的建設(shè)計(jì)劃，并協(xié)調(diào)推動(dòng)計(jì)劃的實(shí)施，組織集團(tuán)層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內(nèi)部控制的年度風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)控審計(jì)監(jiān)察工作，形成審計(jì)監(jiān)察意見，出具審計(jì)檢查報(bào)告并上報(bào)批準(zhǔn)，監(jiān)督審計(jì)結(jié)論的執(zhí)行情況。 上市公司每年內(nèi)控測(cè)評(píng)是要單獨(dú)出報(bào)告的，公司規(guī)模越大，內(nèi)控越重要，管理成本越高。但內(nèi)控也不是單純投入就可以的，關(guān)鍵還是有效，內(nèi)控流程不要太復(fù)雜，復(fù)雜會(huì)影響效率，增加管理成本，也不能太簡(jiǎn)單，簡(jiǎn)單就會(huì)失控。公司和人一樣，沒有長(zhǎng)的一模一樣的，所以內(nèi)控制度不可能照搬別人的復(fù)制過來，要根據(jù)自己家的情況進(jìn)行設(shè)計(jì)，并結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)時(shí)調(diào)整。 嚴(yán)格來說內(nèi)控管理不一定就是財(cái)務(wù)部的職能，但財(cái)務(wù)管理是內(nèi)控管理的重要組成部分，財(cái)務(wù)部又是公司信息的歸口部門，在財(cái)務(wù)部設(shè)崗可能效率更高，缺點(diǎn)是財(cái)務(wù)人管內(nèi)控可能更關(guān)注財(cái)務(wù)部分，管起來不夠全面。
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  18*******99 2022-03-02
  財(cái)務(wù)報(bào)告與分析崗（工作范圍面向全集團(tuán)）：主要負(fù)責(zé)全集團(tuán)年度、半年度、季度、月度財(cái)務(wù)報(bào)告的編制與分析。這是一個(gè)綜合管理崗位，會(huì)計(jì)核算要精通，政策把握也要全面、精準(zhǔn)，文字功底強(qiáng)，能寫會(huì)算才行。平時(shí)主要是上傳下達(dá)，對(duì)下及時(shí)收集信息，整理加工成報(bào)告和報(bào)表再向上報(bào)送。半年報(bào)比較忙，因?yàn)闆]有審計(jì)幫忙，報(bào)告全靠自己寫，年報(bào)期的主要工作是與事務(wù)所合作把報(bào)告寫出來。 財(cái)務(wù)部基礎(chǔ)崗位里財(cái)務(wù)報(bào)告與分析崗是最有前途的崗位，信息掌握最全面，年報(bào)期與事務(wù)所、各部門、領(lǐng)導(dǎo)層都少不了要打交道，只要有心，提高的會(huì)很快。有的單位會(huì)把分析崗獨(dú)立出來，但我認(rèn)為財(cái)務(wù)分析不能平空想像，脫離實(shí)務(wù)工作的分析員寫出的報(bào)告都干貨都不多。所以賬務(wù)報(bào)告與財(cái)務(wù)分析崗位可以合并到一個(gè)人身上，平時(shí)編報(bào)表就能發(fā)現(xiàn)不少問題了，再寫分析報(bào)告素材有積累，可讀性也強(qiáng)。
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  13*******10 2022-03-02
  這是我給一家上市公司財(cái)務(wù)部設(shè)計(jì)的崗位職責(zé)，當(dāng)時(shí)他們要搞薪酬改革，所以寫的針對(duì)性比較強(qiáng)，不具有代表性，僅供參考吧。 資金管理崗（工作范圍包括本部和下屬單位）：一般都叫出納崗，但叫資金管理也有道理，因?yàn)?a href="/gaunyang/zhaopin-q-chuna/">出納主要負(fù)責(zé)資金的收付和貨幣資金保管。資金管理職責(zé)要廣泛一些，公司下面有幾十家子孫公司，實(shí)行資金集中管理，下面的資金要實(shí)時(shí)歸集，還要監(jiān)管下屬單位的資金使用，這都是資金管理責(zé)任，加上資金預(yù)算、資金管理報(bào)表的編制等等，一個(gè)出納是不足以覆蓋，這也是大公司與小公司資金管理的主要區(qū)別。 本部財(cái)務(wù)核算崗（工作范圍主要在本部）：很多上市公司本部是不從事具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的，這家公司也是，沒有經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，本部的核算相對(duì)簡(jiǎn)單，主要各部門的費(fèi)用審核、報(bào)銷，部門預(yù)算管理、投融資核算、本部報(bào)表編制等等。平時(shí)主要工作是費(fèi)用報(bào)銷審核，有的會(huì)涉及一些工程項(xiàng)目審核。還有投融資項(xiàng)目的核算，上市公司業(yè)務(wù)涉及的多，報(bào)表上大部分科目都會(huì)用上，就核算而言還是很鍛煉人的，當(dāng)然能力要求也高。