出納

職位描述

1、銀行賬戶管理：按集團(tuán)規(guī)定辦理銀行的開設(shè)戶、轉(zhuǎn)戶和銷戶工作；及時(shí)清理不再使用賬戶

2、收支業(yè)務(wù)：嚴(yán)格按公司審批權(quán)限及程序，準(zhǔn)確、及時(shí)辦理各種現(xiàn)金收支和銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)；不受理不完整、不真實(shí)、不合法單據(jù)；

3、憑證錄入：及時(shí)、準(zhǔn)確登記系統(tǒng)現(xiàn)金帳和銀行帳，做到日清月結(jié)，并整理、移交會計(jì)單據(jù)

4、納稅申報(bào)、開具發(fā)票及工資發(fā)放：按時(shí)申報(bào)公司稅費(fèi)，及時(shí)、準(zhǔn)確依據(jù)服務(wù)站文員開票信息開具相應(yīng)的發(fā)票，月終及時(shí)統(tǒng)計(jì)當(dāng)月的開票數(shù)量及金額，報(bào)給財(cái)務(wù)，并且負(fù)責(zé)工資發(fā)放

5、支票管理：購買、領(lǐng)用支票必須登記備查；不簽發(fā)空頭支票；收款單位必須與合同相符，不得空白；保證支票及有價(jià)票據(jù)安全

6、資金報(bào)告：按集團(tuán)要求上報(bào)資金周報(bào)、月報(bào)，月末結(jié)余表等相關(guān)資金類報(bào)表，并及時(shí)想財(cái)務(wù)反映帳戶資金信息，做好賬戶間資金調(diào)撥，確保支付

7、資金安全管理：按時(shí)催繳服務(wù)站收入存款并與網(wǎng)銷及營帳核對線上線下收入是否準(zhǔn)確、每月及時(shí)將員工借款分發(fā)給到員工個(gè)人，并將情況反饋相關(guān)負(fù)責(zé)人

8、檔案管理：完整保存網(wǎng)銀協(xié)議、托收協(xié)議、賬戶資料等銀行相關(guān)檔案，做好檔案的歸類與索引工作，定期（至少每月一次）進(jìn)行相關(guān)臺賬登記

9、上級交辦的其他工作 

公司簡介

? ? ? 長城寬帶網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司桂林分公司成立于2015年2月.是鵬博士電信傳媒集團(tuán)(股票代碼:600804)旗下運(yùn)營品牌--“長城寬帶”桂林運(yùn)營點(diǎn). 長城寬帶總部設(shè)于北京 .在全國四十多個(gè)大中城市設(shè)有分支機(jī)構(gòu).公司自成立以來.一直以新世紀(jì)高科技發(fā)展為契機(jī).以先進(jìn)的組網(wǎng)技術(shù)為基礎(chǔ).為用戶提供端到端寬帶解決方案.并逐步發(fā)展了基于多媒體技術(shù)的寬帶產(chǎn)品和各種增值服務(wù).目前.長城寬帶網(wǎng)絡(luò)覆蓋用戶數(shù)已超過1600萬戶 .資產(chǎn)規(guī)模30億元人民幣.目前在網(wǎng)用戶正在以10萬戶/月的速度遞增.2010年.長城寬帶榮獲“中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)百強(qiáng)”稱號.2011年.長城寬帶榮獲中國互聯(lián) 網(wǎng)協(xié)會授予的“企業(yè)信用AAA級”榮譽(yù)稱號.未來.長城寬帶將以優(yōu)質(zhì)的網(wǎng)絡(luò).先進(jìn)的技術(shù).人性化的服務(wù).向廣大用戶展示一個(gè)更全面“寬帶專家”的形象.引領(lǐng)用戶走向更美好的網(wǎng)絡(luò)新生活.
? ? 公司所從事的電信增值服務(wù).城市安防.網(wǎng)絡(luò)傳媒都是基于IP技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)務(wù).隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)步增長.居民對寬帶和互聯(lián)網(wǎng)的需求逐漸剛性化.目前我國互聯(lián)網(wǎng)的普及率已經(jīng)超過了10%的臨界點(diǎn).進(jìn)入快速增長期.基于國家調(diào)結(jié)構(gòu).促發(fā)展的經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃.未來.公司將緊緊抓住互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)升級的機(jī)遇.積極參與到“三網(wǎng)合一”.云計(jì)算.物聯(lián)網(wǎng)的突破發(fā)展的大潮流中.把公司打造成為集平臺與應(yīng)用于一身的綜合業(yè)務(wù)運(yùn)營商.