出納

職位描述

1、 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
2、每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
4、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
5、 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。
6、 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
7、 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
8、 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
9、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)等，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
10、 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
11、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
12、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。
13、及時準(zhǔn)確編制記賬憑。 

公司簡介

???????廣西來賓市同力興達(dá)紙業(yè)有限責(zé)任公司成立于2019年01月25日在來賓注冊，分別在南寧與來賓設(shè)有辦公地點。經(jīng)營范圍主要是制漿原料、紙漿、紙制品、制漿造紙化學(xué)品、制漿造紙設(shè)備及零部件的貿(mào)易業(yè)務(wù)。
??????南寧辦公地點位于廣西首府南寧市青秀東盟商務(wù)區(qū)，辦公環(huán)境寬敞舒適。設(shè)有財務(wù)部、業(yè)務(wù)部、風(fēng)控部等部門，公司已迅速拓展成為紙漿貿(mào)易為主、各類農(nóng)產(chǎn)品投資運營綜合發(fā)展的貿(mào)易體系，一直以來堅持市場化運作機(jī)制，注重業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新，開展多項貿(mào)易合作，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。同時彰顯了公司強(qiáng)大的發(fā)展活力與核心競爭力。
???????來賓辦公地點地處于廣西造紙主要原料的重點產(chǎn)出區(qū)域——廣西來賓市，旗下工廠的生產(chǎn)基地位于來賓市興賓區(qū)河南工業(yè)園區(qū)廣西湘桂紙業(yè)有限公司廠區(qū)內(nèi)，臨靠來賓東高速公路出入口和來賓市區(qū)，交通便利。
????????公司旗下的工廠擁有10臺3900紙機(jī)和3臺3500紙機(jī)，擬于2019年2月中旬投產(chǎn)，預(yù)計年產(chǎn)6萬噸中高檔生活用紙，年產(chǎn)總值?3.6億元。公司專注于制漿造紙行業(yè)，以科學(xué)的管理手段，專業(yè)的團(tuán)隊和成熟的技術(shù)不斷提升企業(yè)核心競爭力。創(chuàng)新機(jī)制，適應(yīng)市場，全面發(fā)展，使企業(yè)在發(fā)展中樹立起良好的社會形象，提高員工收入，提升幸福指數(shù)。
???????公司秉承“關(guān)愛員工、注重品質(zhì)、感恩客戶、回報社會”的經(jīng)營理念，堅持誠信、務(wù)實、嚴(yán)謹(jǐn)、創(chuàng)新的核心價值觀，不斷地為客戶提供環(huán)保優(yōu)質(zhì)的生活用紙，為員工謀求更好的福利待遇。
??????溝通交流謀發(fā)展，攜手共贏談合作。我公司用飽滿的發(fā)展熱情廣迎四方賓客前來公司考察、洽談業(yè)務(wù)，攜手合作，共創(chuàng)生機(jī)，實現(xiàn)共贏。

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