職位描述
一、主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)辦理與銀行結(jié)算業(yè)務(wù),熟練掌握、正確運(yùn)用各種銀行結(jié)算匯兌方式,及時(shí)辦理收取銀行匯票、支票的存款業(yè)務(wù)。
2.嚴(yán)禁開(kāi)具空頭支票和外借戶頭,對(duì)銀行存款保密負(fù)責(zé),對(duì)銀行賬戶的安全負(fù)責(zé)。
3.每月將銀行存款日記帳與銀行對(duì)賬單核對(duì),并按月編制銀行未達(dá)賬項(xiàng)明細(xì)表。
4.定期、不定期接受對(duì)銀行存款、支票等有價(jià)證券的核查。
5.協(xié)同相關(guān)人員保管現(xiàn)金收訖、現(xiàn)金付訖、個(gè)人印章等相關(guān)印章。
6.負(fù)責(zé)對(duì)空白支票和其他需要保存的相關(guān)票證進(jìn)行登記、保管,逐筆登記有價(jià)證券及其票證業(yè)務(wù),并建立輔助賬管理。
7.按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,憑經(jīng)復(fù)核的現(xiàn)金收、付憑證據(jù)以辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)。
8.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)、保證現(xiàn)金的安全。
9.負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金,登記現(xiàn)金日記帳和庫(kù)存現(xiàn)金登記表。
10.每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬,定期核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬,保證賬賬、賬實(shí)相符。
11.按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定,定期、不定期接受對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金的核查。
12.負(fù)責(zé)對(duì)外統(tǒng)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)的填報(bào)工作。
13.負(fù)責(zé)裝訂憑證和出納檔案保管。
14.負(fù)責(zé)食堂系統(tǒng)維護(hù),日常員工充值換卡業(yè)務(wù)。
15.完成上級(jí)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、任職要求
1.專業(yè)及學(xué)歷:財(cái)務(wù)類(lèi)相關(guān)專業(yè),大學(xué)專科或以上學(xué)歷。
2.工作經(jīng)驗(yàn)要求:2年以上財(cái)務(wù)類(lèi)工作經(jīng)驗(yàn);
3.知識(shí)要求:了解會(huì)計(jì)財(cái)經(jīng)法規(guī)知識(shí)體系;具備相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、金融知識(shí)。
4.技能要求:熟練應(yīng)用金蝶、用友等財(cái)務(wù)軟件;
5.其他能力要求:具有較強(qiáng)的判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力計(jì)劃能力,注重實(shí)效,良好的協(xié)調(diào)、溝通能力及團(tuán)隊(duì)合作精神,較強(qiáng)的學(xué)習(xí)和分析能力。
6.上崗證要求:會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)。
注:其他條件優(yōu)越者,可以適當(dāng)放寬限制
公司簡(jiǎn)介
廣西投資集團(tuán)︱來(lái)賓廣投新材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)成立于2020年3月,是廣投新材料集團(tuán)下屬企業(yè),為打造“鋁工業(yè)強(qiáng)省”在來(lái)賓市布局建設(shè)的重點(diǎn)項(xiàng)目,也是廣西“鋁二次創(chuàng)業(yè)”的重點(diǎn)項(xiàng)目。按照自治區(qū)"強(qiáng)龍頭、補(bǔ)鏈條、聚集群"的發(fā)展要求,充分發(fā)揮廣投新材料集團(tuán)在高端鋁加工全產(chǎn)業(yè)鏈所具有的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、以鋁水直供為基礎(chǔ)的成本優(yōu)勢(shì),緊緊圍繞廣投集團(tuán)產(chǎn)業(yè)協(xié)同戰(zhàn)略,踐行工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,打造生態(tài)環(huán)保型現(xiàn)代化鋁加工強(qiáng)企業(yè)。公司位于來(lái)賓市遷江工業(yè)園內(nèi),年產(chǎn)變形鋁及鋁合金扁鑄錠10萬(wàn)噸,主要生產(chǎn)1、3、5、6、7系合金。2018年被列入自治區(qū)層面統(tǒng)籌推進(jìn)重大項(xiàng)目及來(lái)賓市重點(diǎn)建設(shè)工業(yè)項(xiàng)目。
上班地點(diǎn)
工作地址:
來(lái)賓市興賓區(qū)廣西來(lái)賓廣投新材料有限公司 查看上班路線
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出納兼行政3000-4000元來(lái)賓-興賓區(qū)1、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度,對(duì)審核過(guò)的收付款憑證進(jìn)行再次復(fù)核; 2、按實(shí)際支付情況逐日逐筆登記供應(yīng)商臺(tái)賬,并及時(shí)與會(huì)計(jì)對(duì)賬; 3、編制每日資金變動(dòng)相關(guān)報(bào)表,并上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo); 4、整理每月銀行流水及對(duì)賬單,并對(duì)賬; 5、嚴(yán)格按照公司流程及預(yù)算進(jìn)行各類(lèi)資金付款業(yè)務(wù)支付處理,對(duì)于不符合流程規(guī)范的支付業(yè)務(wù),要嚴(yán)守工作原則不予支付; 6、配合會(huì)計(jì)時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行賬務(wù)處理; 7、做好原始憑證的整理、粘貼、保管工作; 8、配合企管部進(jìn)行固定資產(chǎn)按期盤(pán)點(diǎn)、登記、核銷(xiāo); 9、配合集團(tuán)公司各項(xiàng)規(guī)章制度,做好上傳下達(dá)并培訓(xùn)落地到位; 10、考勤與休假管理并對(duì)考勤異常的及時(shí)處理; 11、工資與獎(jiǎng)金的核算; 12、日常行政出入庫(kù)登記; 13、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)。2024-12-13曾福
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行業(yè)招聘
- 廣西來(lái)賓廣投新材料有限公司
- 所在行業(yè) 電子/材料
- 成立時(shí)間 4年(2020年3月13日)
- 企業(yè)性質(zhì) 國(guó)有企業(yè)
- 公司規(guī)模 50-100人