南寧基金助理招聘

崗位職責(zé)：
1. 按本職范圍有效完成日常工作，為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)；
2. 處理基金營運(yùn)相關(guān)工作，包括但不限于對基金及投資組合資產(chǎn)進(jìn)行單位價(jià)值計(jì)算/ 投資組合資產(chǎn)值估算 (流程包括會(huì)計(jì)賬目記賬, 事務(wù)歷史記錄入賬, 計(jì)算及價(jià)格浮動(dòng)分析檢查, 確實(shí)價(jià)值/凈值估算)；
3. 辦理生成報(bào)表及客訂報(bào)告；辦理現(xiàn)金及持倉對賬；辦理年終結(jié)算及財(cái)務(wù)報(bào)表；以及在估算及生成報(bào)表過程中的系統(tǒng)狀態(tài)檢查、特殊情況識別及跟進(jìn)解決等；
4. 辦理各類客戶查詢查覆；參與協(xié)助新系統(tǒng)/流程變更的相關(guān)測試及投產(chǎn)工作；
5. 協(xié)助定期更新工作規(guī)定、細(xì)則、指引等，完善各項(xiàng)規(guī)章制度；
6. 按權(quán)限簽署各項(xiàng)工作檔及處理各項(xiàng)授權(quán)交易，指導(dǎo)下級同事處理個(gè)案，協(xié)助跟進(jìn)處理業(yè)務(wù)差錯(cuò)及事故；
7. 協(xié)助上級指導(dǎo)、培訓(xùn)下級同事；完成上級交辦的其他工作。
崗位要求：
1. 本科及以上學(xué)歷（修讀科目：金融、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、工商管理等優(yōu)先）；
2. 具3年或以上相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉銀行整體業(yè)務(wù)流程，或具備基金營運(yùn)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3. 對基金業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)知識、銀行資金流及對帳工作、基金行政及會(huì)計(jì)運(yùn)作及流程有一定認(rèn)知水平；
4. 粵語可作為工作語言的優(yōu)先；
5. 具良好的溝通能力及團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識，較強(qiáng)的抗壓能力，具風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)意識；
6. 熟悉MS Office軟件的應(yīng)用，如Word、PowerPoint、Excel等，及兼具VBA/宏編寫能力；
7. 能接受香港假期。