出納

職位描述

1．嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。復核的主要內(nèi)容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致，金額是否相符，審核無誤后才能辦理款項收付。

2．對于重大的開支，必須經(jīng)過會計主管人員或單位領(lǐng)導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋\\\"收訖\\\"、\\\"付訖\\\"戳記。

3．庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以\\\"白條\\\"，有價證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。

4．嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用支票人在專設的登記薄上簽章。在隨時掌握銀行存款余額，以防止出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象。

5．現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳，按日結(jié)出余額，核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。嚴禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

6．對日常以往的現(xiàn)金以及當日的庫存現(xiàn)金和各種保管的有價證券，在確保安全和完整無缺。如有短缺，負責賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。

7．對所管的印章必須要妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對空支票和空白收據(jù)必須嚴格管理，專設登記薄登記，按規(guī)定手續(xù)辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

8．出納人員不得兼管收入、費用、倆權(quán)、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

9．月末編制\\\"銀行存款余額調(diào)節(jié)表\\\"，使賬面余額與銀行對賬單余額調(diào)節(jié)相符。

10．完成領(lǐng)導交辦的其他工作。 

公司簡介

欽州易通物流有限公司成立于2015年5月，位于欽州市黎合江大轉(zhuǎn)盤欽陸公路往靈山方向300米處，注冊資金2000萬元，占地15畝，公司第一期已投資2000萬元，計劃第二期將投資5000萬元。
公司現(xiàn)有團隊成員30人，經(jīng)營銷售解放、東風、福田、重汽、陜汽、紅巖等各系列重型卡車，年銷售額超過1億元。公司現(xiàn)擁有汽車銷售分公司、物流分公司、汽車維修分公司、汽配分公司等子公司，形成了汽車銷售、車輛掛靠、融資貸款、二手車交易、物流等綜合服務產(chǎn)業(yè)為一體的汽車銷售服務體系。我們秉承“以客戶為中心、堅持嚴謹、務實、高效、專業(yè)”的工作理念，“學習、團聐、成功、進取”的經(jīng)營理念，“誠信、恭謙、創(chuàng)新、敬業(yè)”的核心價值觀，努力打造一個敬業(yè)、專業(yè)的銷售服務團隊，為客戶提供優(yōu)質(zhì)、滿意的服務。

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