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  13*******05 2022-03-02
  內(nèi)部控制管理崗（工作范圍包括本部和下屬單位）：負責修訂完善股份公司內(nèi)控發(fā)展規(guī)劃和年度計劃 ；負責組織各部門各分子公司起草各項內(nèi)控制度及標準體系，不斷完善內(nèi)控審計工作質量及標準體系；負責起草公司整體內(nèi)部控制獨立檢查、評價和報告體系的建設計劃，并協(xié)調推動計劃的實施，組織集團層面、各板塊、各業(yè)務流程內(nèi)部控制的年度風險自我評估工作；負責組織實施內(nèi)控審計監(jiān)察工作，形成審計監(jiān)察意見，出具審計檢查報告并上報批準，監(jiān)督審計結論的執(zhí)行情況。 上市公司每年內(nèi)控測評是要單獨出報告的，公司規(guī)模越大，內(nèi)控越重要，管理成本越高。但內(nèi)控也不是單純投入就可以的，關鍵還是有效，內(nèi)控流程不要太復雜，復雜會影響效率，增加管理成本，也不能太簡單，簡單就會失控。公司和人一樣，沒有長的一模一樣的，所以內(nèi)控制度不可能照搬別人的復制過來，要根據(jù)自己家的情況進行設計，并結合業(yè)務實時調整。 嚴格來說內(nèi)控管理不一定就是財務部的職能，但財務管理是內(nèi)控管理的重要組成部分，財務部又是公司信息的歸口部門，在財務部設崗可能效率更高，缺點是財務人管內(nèi)控可能更關注財務部分，管起來不夠全面。
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  18*******99 2022-03-02
  財務報告與分析崗（工作范圍面向全集團）：主要負責全集團年度、半年度、季度、月度財務報告的編制與分析。這是一個綜合管理崗位，會計核算要精通，政策把握也要全面、精準，文字功底強，能寫會算才行。平時主要是上傳下達，對下及時收集信息，整理加工成報告和報表再向上報送。半年報比較忙，因為沒有審計幫忙，報告全靠自己寫，年報期的主要工作是與事務所合作把報告寫出來。 財務部基礎崗位里財務報告與分析崗是最有前途的崗位，信息掌握最全面，年報期與事務所、各部門、領導層都少不了要打交道，只要有心，提高的會很快。有的單位會把分析崗獨立出來，但我認為財務分析不能平空想像，脫離實務工作的分析員寫出的報告都干貨都不多。所以賬務報告與財務分析崗位可以合并到一個人身上，平時編報表就能發(fā)現(xiàn)不少問題了，再寫分析報告素材有積累，可讀性也強。
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  13*******10 2022-03-02
  這是我給一家上市公司財務部設計的崗位職責，當時他們要搞薪酬改革，所以寫的針對性比較強，不具有代表性，僅供參考吧。 資金管理崗（工作范圍包括本部和下屬單位）：一般都叫出納崗，但叫資金管理也有道理，因為出納主要負責資金的收付和貨幣資金保管。資金管理職責要廣泛一些，公司下面有幾十家子孫公司，實行資金集中管理，下面的資金要實時歸集，還要監(jiān)管下屬單位的資金使用，這都是資金管理責任，加上資金預算、資金管理報表的編制等等，一個出納是不足以覆蓋，這也是大公司與小公司資金管理的主要區(qū)別。 本部財務核算崗（工作范圍主要在本部）：很多上市公司本部是不從事具體經(jīng)營業(yè)務的，這家公司也是，沒有經(jīng)營業(yè)務，本部的核算相對簡單，主要各部門的費用審核、報銷，部門預算管理、投融資核算、本部報表編制等等。平時主要工作是費用報銷審核，有的會涉及一些工程項目審核。還有投融資項目的核算，上市公司業(yè)務涉及的多，報表上大部分科目都會用上，就核算而言還是很鍛煉人的，當然能力要求也高。